凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司關于媒體報道的澄清公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、傳聞情況

2018年12月6日，某媒體發(fā)布的題為“凱迪生態(tài)擬定237億債務重組方案 向政府提出5大需求”的報道，報道中提及了凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司（下稱“公司”）債務逾期、資產重組、業(yè)績預測等內容，主要為：

事項1：60億待售資金等待債權人解綁；

事項2：擬保留和繼續(xù)運營44家發(fā)電廠；

事項3：預計2023年凈利潤達16.55億元；

事項4：擬以不低于5元/股定增8億股；

事項5：與央企的重大資產重組；

事項6：債務逾期、賬戶凍結的報道。

二、澄清說明

2018年6月14日，中國銀保監(jiān)會以及湖北省政府、武漢市政府牽頭成立凱迪集團金融機構債權人委員會（下稱“債委會”）。債委會在中國銀保監(jiān)會以及湖北省、武漢市政府的指導下，按照“市場化、法治化、企業(yè)自救”的原則積極協(xié)助公司推動重組工作。2018年12月5日，債委會就公司重組方案等內容向債權人發(fā)出征求意見的通知（下稱“通知”），通知中包含了某媒體報道中內容。

經核實，本公司針對上述報道內容澄清如下：

澄清1：報道中關于“60億待售資金等待債權人解綁”事項，公司第八屆董事會第六十二次會議及2018年第三次臨時股東大會審議通過，并分別于2018年9月29日、2018年10月16日在《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn）披露，待出售資產及相關賬戶被凍結，交易存在障礙，需債權人解除凍結。

澄清2：報道中關于“擬保留和繼續(xù)運營44家發(fā)電廠”事項，是基于資產重組成功后的未來發(fā)展方向，在債務重組完成的前提下，公司可以步入正軌，是公司未來發(fā)展規(guī)劃，相關資產和債務未解決的情況下仍具有重大不確定性。

澄清3：報道中關于“預計2023年凈利潤達16.55億元”事項，是公司基于以下假設條件得出：（1）非主業(yè)資產處置變現(xiàn)，獲取相應現(xiàn)金對價，用于推動債務重組、恢復生產經營；（2）債務重組方案順利實施，優(yōu)化債務結構降低財務成本，有息負債規(guī)模降低到126億，財務成本降低至4.9%，全面化解債務危機；（3）保留核心業(yè)務44家生物質電廠，全部恢復運營,考慮到生產恢復需要一定時間，2019年，一代電廠平均利用小時數(shù)按5000小時、二代電廠平均利用小時數(shù)按6000小時計算；2020年后，一代電廠年平均利用小時按6800小時、二代電廠平均利用小時按7500小時計算；（4）陽光凱迪無償授權使用多元多態(tài)超凈聯(lián)合發(fā)電技術，完成技術升級，降低運營成本。

上述經營業(yè)績預測是在公司具備重組等各項條件后達到的理想狀態(tài)。但鑒于預測基礎依賴于上述假設條件，且本次資產處置、債務重組的最終完成時間也存在重大不確定性，任何假設條件的變化均會對預測結果產生影響，請廣大投資者注意風險。

澄清4：報道中關于“擬以不低于5元/股定增8億股”事項，因公司信披違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查，目前未有明確結論意見，以及2017年度財務會計報告被注冊會計師出具無法表示意見的審計報告等情形，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十九條、《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條及《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條相關規(guī)定，公司目前不符合定向增發(fā)及資產重組相關條件。

澄清5：報道中關于“與央企的重大資產重組”事項，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關于對深交所236號關注函回復的公告》（2018-226）中問題1（3）的回復。

澄清6：報道中關于“債務逾期、賬戶凍結”事項，提及公司逾期債務56.23億元、賬戶凍結金額66.05億元、大股東股票被凍結及輪候凍結24次，公司于2018年12月11日披露了《關于新增到期債務未能清償?shù)墓妗?、《關于新增銀行賬號被凍結的公告》、《關于新增大股東股票被輪候凍結的公告》，截止本公告披露日，公司逾期債務合計金額為93.84億元、賬戶凍結金額84.84億元、大股東股票被凍結及輪候凍結25次。

三、風險提示

1、通知中的方案為公司向債委會匯報工作測算的債務清償討論稿，為公司意向性方案，由債委會下發(fā)給各金融機構債權人征求意見使用，目前尚未與債權人達成一致。

2、方案中籌劃的非公開發(fā)行股票募集資金償債及發(fā)行股份購買資產等事項需在中國證監(jiān)會對上市公司結案且符合相關法律法規(guī)后方可能實施，目前暫不具備實施條件。

3、公司2018年前三季度歸屬于母公司的凈利潤為–173419.77萬元。報道中提及的2019-2023年財務數(shù)據(jù)為模擬數(shù)據(jù)，是滿足各種條件的理想狀態(tài)，未來業(yè)績仍存在重大不確定性。

4、公司2018年12月11日發(fā)布了《關于新增到期債務未能清償?shù)墓妗?、《關于新增銀行賬號被凍結的公告》、《關于新增大股東股票被輪候凍結的公告》，公司逾期債務、賬戶凍結數(shù)量、大股東股票被輪候凍結均有所增加，公司的生產經營受到重大影響。

5、因年度審計機構對公司2017年財務報告出具無法表示意見，公司股票被實施退市風險警示，如果2018年財務報告繼續(xù)被審計機構出具無法表示意見的，公司股票將暫停上市。

6、公司因未在法定期限內披露定期報告被中國證監(jiān)會立案調查，目前尚無結果，如果公司存在重大信息披露違法等行為，公司股票可能會被暫停上市。

公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定報刊及網(wǎng)站刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司公告，注意投資風險。

特此公告。

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司

董事會

2018年12月10日

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